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让美油再次伟大?是政策的推动还是供应过剩

放大字体  缩小字体 发布日期:2017-02-23  浏览次数:825
核心提示:由于美国可能征收原油进口税,油市资金大量涌入美布两油价差市场。然而美国页岩厂商作为利好的主角却不知所措。此外有分析认为,这一政策将推动油市产生另一波供应过剩。
       由于美国可能征收原油进口税,油市资金大量涌入美布两油价差市场。然而美国页岩厂商作为利好的主角却不知所措。此外有分析认为,这一政策将推动油市产生另一波供应过剩。

在多年的清冷之后,由于美国可能用20%的进口税糊进口油一脸,油市资金又开始大量涌入美布两油价差市场了。然而美国页岩油厂商作为税收利好的主角却有些不知所措。此外有分析认为,这一政策将推动油市产生另一波供应过剩。

十年前,布伦特油价和WTI油价的价差交易让很多贸易商和银行豪赚数亿美元。这种因高风险而被称为“寡妇制造者”的交易,在4年前因为美布两油的价差稳定下来而逐渐失宠。但是现在,由于美国或对进口油施加进口税,市场预期价差会重回高度波动的状态。

美国国会中,很多共和党议员希望能借此复苏国内生产,但是能否成功还有待观察。众议院院长保罗·瑞安(Paul

Ryan)支持这一计划,不过一些共和党议员认为可能很难通过参议院;而特朗普的表态很含糊,并且评论称这一计划过于复杂,而行业内的反对不绝于耳。此外,律师还认为几乎肯定会违反WTO条例。

然而,这个不确定性让市场反应激烈。交易数据显示,对冲基金已经在美布两油合并积累了近9亿桶的期货和期权,过去2个月的持仓量就已经差不多翻番了。其中,美油市场更为热烈,持仓量已经翻番,而布伦特市场“仅仅”提高了45%

由于高税之下美国国内需求会转向国内原油供应,因此一些人士押注美油价格至少会在一开始显著超过布油,比如高盛预测WTI原油会立刻相对布油升值25%。作为在大宗商品市场最有影响力的投行之一,高盛建议原油生产商通过销售交割期比较长的布油期货、需求方购买美油期货来管理价格风险:“我们建议将对冲的资金转移到布伦特市场,因为基差风险小于政策风险;反过来,政策明朗前消费测可以考虑通过WTI市场对冲。如果税收政策推出,高盛建议美国生产商激进地利用这一25%的相对涨势。”

高盛认为这一政策施行的可能为20%,但是已经比124日的9%有所提高。高盛还预计WTI价格暴涨可能不会长久,因为一开始的美油油价上涨会促使美国生产商增产。而目前正在减产的OPEC和非OPEC产油国可能不会延长减产期限,因此或会在2018年形成比较可观的供应过剩。

而从行情来看,期货价格本身已经显示出了布油相对美油的溢价会缩小的预期。最近月布油期货较美油的溢价维持在3美元/桶左右,而201812月美油期货相对布油的折价就已经收缩到了0.45美元,201912月期货的折价甚至已经仅有0.1美元/桶。对冲基金经理Pierre

Andurand认为,美油溢价更大也是有可能的:“如果引入关税,美油会相对布油形成10美元的溢价,这为美国生产商提供了巨大的优势。关税会促使OPEC不惜一切代价将油价推高,且越高越好。”

然而,美国页岩油生产商本身却没有进场一起玩耍。花旗大宗商品交易主管斯塔利(Stuart

Staley)称,目前还没有观察到生产商介入的兴趣。一位大型交易公司资深人士表示,页岩油生产商过去几周的缺席很显眼:“页岩油公司不知所措。如果通过期货对冲锁定了价格而美油价格之后又上涨了,会捶胸顿足的。”

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原油行情分析:

原油,日内走势恰好与天然气相反,一个是一路高歌,一个是飞流直下。日线图,日内一根大阴柱,布林带中轨支撑已经破位,价格跌至接近布林带下轨,近两天重点关注日线图布林带下轨支撑。MA5均线向下压制,下刺MA10均线,MACD快慢线长期粘合后走出死叉形态,长期粘合的原因很简单,近期原油涨跌都是依旧消息面刺激而来。RSI三线交叉向下发散,CCI指标向下不回头。

小时图,价格一直顺着MA5均线内侧下滑,从早间9点,MA5均线刺穿MA10均线后,跌势就已经注定了。MACD绿色动能柱放量,RSI三线向上拐头。四小图,均线系统呈向下排列,价格已经跌破布林带下轨,MA5均线向下刺穿所有均线,MACD绿色动能柱放量,CCI指标向上拐头。综上所述,金融行者建议后市依旧看空不看多。操作上建议反弹做空为主。

原油操作策略:

1、建议提银剂(原油)反弹至2600做空,建议止损40[%],建议目标2550

2、多单暂不给出。

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天然气行情分析:

天然气(催银剂),日内多头占优,一路猛攻,今日给的思路也是对的,只是最后一单,短线回调,但是趋势依旧是看涨的,所以最后一单把握到应该把握到的利润,今日指导的单子,除了最后一单没拿住,其他均是获利。

日线图,MA5均线拐头,开始走上行路线,持续的下跌接近到了收尾阶段,MACD绿色动能柱进入缩量形态,RSI三线向上发散,有交叉的趋势。同样KDJ指标也是向上交叉。小时图,因日内近乎是直线上涨,MA5均线在开盘后,直接向上刺穿MA20/MA40/MA60均线,MACD红色动能柱持续放量,快慢线走势进入延缓阶段,RSI三线向下发散,CCI指标向下拐头,短期内存在回调。四小时图,依旧看涨不变,布林带中轨强力支撑价格,MA5均线刺穿MA10均线后,上行力度强势,现刺穿MA20均线向上发散,MACD金叉,红色动能柱初步放量,CCI指标横向运行,RSI三线也是如此,短线存在震荡。个人认为后市波动也不会很大,会进入一个宽幅震荡的区间,操作上笔者金融行者建议回调做多为主。

天然气操作策略:

1、建议催银剂(天然气)回落5000-5010附近进场多单,建议止损40[%],建议目标5060附近

2、空单暂不给出

盘中行情多变,以上分析不做具体进场单位,仅供参考。实时操作策略以盘中实时指导为主。投资有风险,如入市须谨慎。

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